大A深“V”!芯片关键国今起“封国”2周 全球缺芯危机带火科技股

原标题:大A深“V”!芯片关键国今起“封国”2周,全球缺芯危机带火科技股

摘要 【大A深“V”!芯片关键国今起“封国”2周 全球缺芯危机带火科技股】马来西亚将于6月1日开始,在全国范围内实施“全面封锁”,暂停经济和社会活动,仅开放必要经济和服务领域,第一阶段为期2周,第2阶段将维持4周之久。(中国证券报)

  6月1日儿童节,A股投资者度过了“过山车”般的上午,三大指数上演深“V”走势,券商保险、周期板块调整,三胎、科技股表现活跃。

  截至午间收盘,上证指数下跌0.11%,深证成指上涨0.01%,创业板指下跌0.21%,盘中一度跌2%。两市上涨个股数为2408只,66只个股涨停,下跌个股数为1711只,3只个股跌停。

  资金面上,数据显示,北向资金半日净流出5.71亿元,其中沪股通资金净流出11.62亿元,深股通资金净流入5.91亿元。

  科技股表现活跃

  6月1日早盘,A股上演深“V”走势。从行业情况来看,申万一级28个行业涨跌参半,汽车、医药生物、纺织服装行业涨幅居前,分别上涨1.42%、1.08%、0.90%;钢铁、非银金融、电气设备行业跌幅居前,分别下跌1.89%、1.53%、1.03%。

  概念板块中,光刻胶、二胎政策、中芯国际概念等板块涨幅居前,分别上涨5.66%、4.21%、3.63%。

  光刻胶板块内,南大光电涨逾12%,雅克科技涨停,容大感光上海新阳涨逾6%。中芯国际概念板块内,雅克科技涨停,沪硅产业-U涨逾9%,华特气体涨逾7%,北方华创涨逾6%。

  科技板块为何表现活跃?消息面上,马来西亚将于6月1日开始,在全国范围内实施“全面封锁”,暂停经济和社会活动,仅开放必要经济和服务领域,第一阶段为期2周,第2阶段将维持4周之久。

  马来西亚是全球半导体封装测试的主要中心之一,根据United Nations的数据显示,自2002年以来,马来西亚的集成电路出口份额一直是处于全球前列的位置,2018年马来西亚的集成电路出口份额已超过了日本,与美国旗鼓相当。此外,日本信越化学此前宣布限制向中国大陆供应KrF光刻胶。

  对于大涨的光刻胶板块,天风证券表示,国产光刻胶发展充满机遇。下游LCD产业向大陆转移+集成电路成熟制程扩产显著,为国产光刻胶企业提供发展土壤与市场空间。2020年疫情、近期KrF光刻胶供应受限,使供应链安全与全产业链自主可控成为重中之重,特别是在28nm及以上成熟制程应用领域;日本光刻胶产业集群的发展为国内光刻胶企业提供借鉴经验。光刻胶具备高重要程度+成本不敏感属性,供应链存在天然高稳定性的特点,看好核心材料一体化+具备先发优势的龙头公司。

  三胎政策概念股大涨

  今日市场关注的二胎概念指数上涨4.21%,位居概念板块涨幅榜前列,板块内戴维医疗涨逾14%,康芝药业涨逾10%,爱婴室金发拉比高乐股份ST起步涨停。

  中共中央政治局5月31日召开会议,会议指出,进一步优化生育政策,实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施,有利于改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。

  华泰证券表示,回溯单独二胎、全面二胎主题投资,持续时长0.5-3个月,当前流动性环境优于前两轮,本轮三胎主题表现或好于前两轮。受益于政策落地,三胎主题关注7条主线:第一,母婴生活用品,如母婴连锁店、纸尿裤及上游(SAP、ES纤维等);第二,母婴医疗保健,如胎监及护理仪器、辅助生殖、儿童用药等;第三,奶制品,如奶粉等;第四,婴幼儿教育;第五,母婴服饰;第六玩具、少儿动漫等;第七,MPV产品占比高的汽车等。可挖掘主题与消费“多极化”崛起(新世代占比进一步提升)和消费“第二次”下沉(低线城市、县域乡村生育率相对更高)相关性较高的机会。

  机构看好A股后市

  尽管今日市场调整,但机构普遍看好A股后市。

  富荣基金研究部总监郎骋成表示,短期而言,由于流动性层面的超预期,市场此前对流动性的悲观情绪有望阶段释放。从中期趋势来看,流动性边际收紧、上市公司业绩边际上升的宏观背景不变。短期需注意投资节奏(较多板块处于阶段高点位置),短期看好受益流动性阶段宽松的成长板块:高景气周期的电新、电子,中游制造如家电、机械、低估值银行等。

  安信证券表示,当前美联储显著鸽派的背景下,全球股市估值容忍度上升,加之A股风险偏好处于有利窗口期,使得A股短期有一个向上波段。从结构上看,市场呈现一定轮动特征,周期率先启动也率先调整,随后消费走强,近期呈现券商、军工、半导体及科技股接力特征。下一阶段,由于流动性环境和风险偏好因素整体依然是有利支持,成长扩散可能继续,关注补涨品种和中报强预期品种。

  华泰证券表示,大盘已突破横盘震荡状态,正“补课”反映一季报整体超市场预期之下的全年业绩预期上调,当前至三季度末有望取得正收益。

  后市攻略:

  免费研报精选:“吃饭、喝酒、喂奶”行情浮现!A股市场新的消费方式应运而生

  八大券商主题策略:政策礼包奉上 A股的“儿童节”不一般!投资图谱全梳理

  “五穷”未现!“六绝”还会有吗?这些板块或迎良机 6月金股名单出炉

(文章来源:中国证券报)

(责任编辑:DF398)

免责声明:本文是网友投稿,与本网无关。本网所转载的内容,其版权均由原作者和资料提供方所拥有!如因作品版权问题需要处理,请联系站长。云知网 » 大A深“V”!芯片关键国今起“封国”2周 全球缺芯危机带火科技股

赞 (0) 打赏

评论 0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址