周末这些重要消息或将影响股市(附新股日历+机构策略)

摘要 【周末这些重要消息或将影响股市(附新股日历+机构策略)】8月28日,商务部、科技部调整发布《中国禁止出口限制出口技术目录》(商务部科技部公告2020年第38号,以下简称《目录》)。本次《目录》调整先后征求了相关部门、行业协会、业界学界和社会公众意见,共涉及53项技术条目:一是删除了4项禁止出口的技术条目;二是删除5项限制出口的技术条目;三是新增23项限制出口的技术条目;四是对21项技术条目的控制要点和技术参数进行了修改。

  宏观﹒要闻

  习近平出席中央第七次西藏工作座谈会并发表重要讲话

  新华社消息,中央第七次西藏工作座谈会8月28日至29日在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。

  习近平强调,面对新形势新任务,必须全面贯彻新时代党的治藏方略,坚持统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,铸牢中华民族共同体意识,提升发展质量,保障和改善民生,推进生态文明建设,加强党的组织和政权建设,确保国家安全和长治久安,确保人民生活水平不断提高,确保生态环境良好,确保边防巩固和边境安全,努力建设团结富裕文明和谐美丽的社会主义现代化新西藏。

  点评:中央支持西藏,全国支援西藏。近年来,西藏基础设施建设实现历史性跨越,交通运输体系实现公路、铁路、航空全覆盖。推动修路搭桥等基建项目,自然需要施工企业、水泥企业及民爆企业参与其中。所以对于资本市场来说,上述三类企业有望在西藏地区的新一轮的基建大潮中受益。

  重磅!中国禁止出口技术最新目录来了

  8月28日,商务部、科技部调整发布《中国禁止出口限制出口技术目录》(商务部科技部公告2020年第38号,以下简称《目录》)。

  本次《目录》调整先后征求了相关部门、行业协会、业界学界和社会公众意见,共涉及53项技术条目:一是删除了4项禁止出口的技术条目;二是删除5项限制出口的技术条目;三是新增23项限制出口的技术条目;四是对21项技术条目的控制要点和技术参数进行了修改。

  根据《中华人民共和国技术进出口管理条例》,凡是涉及向境外转移技术,无论是采用贸易还是投资或是其他方式,均要严格遵守《中华人民共和国技术进出口管理条例》的规定,其中限制类技术出口必须到省级商务主管部门申请技术出口许可,获得批准后方可对外进行实质性谈判,签订技术出口合同

  点评:权威专家解读《中国禁止出口限制出口技术目录》的调整发布称,新目录生效时尚未完成交易的技术出口方,如果准备出口调整后目录中的限制类技术,建议暂停磋商与贸易程序,履行好相关申请手续。他以近期舆论关注的字节跳动公司可能出售TikTok美国业务为例说,字节跳动在人工智能等领域拥有多项前沿技术,有的技术可能涉及调整后的目录。“如果字节跳动计划出口相关技术,应该履行申请许可程序。”

  金融﹒证券

  又见巨额罚单!农行、建行合计被罚逾9200万元

  8月28日,银保监会一连公布11张罚单,涉及农业银行建设银行。对农业银行罚没5315.6万元,对建设银行罚款3920万元,多名责任人员被处以警告、警告并处罚款5万元或终身禁止从事银行业工作。

  点评:有业内人士对记者表示,监管部门通过依法严格监管,督促商业银行落实主体责任,依法合规开展经营活动,有利于维护公平竞争的市场环境和金融消费者合法权益,为银行保险业长期稳健发展夯实基础。

  重大变革!基金销售规则明确,支持利用互联网平台拓展客户

  8月28日,证监会发布了《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及配套规则(简称“《规则》”),进一步完善基金销售行为规范、加强基金销售机构合规内控,对于强化投资者权益保护、优化基金市场生态、促进基金行业良性发展具有积极意义。证监会将不断加强对基金销售机构及基金销售业务的监管,着力培育以投资者利益为核心、以长期理性投资为导向的市场环境,进一步发挥基金行业增强居民财富效应、支持实体经济发展的功能作用。《规则》自2020年10月1日起施行。

  科创50指数样本首次调整优刻得、泽璟制药等5股调入

  上海证券交易所与中证指数有限公司28日晚间宣布,将根据指数规则调整科创50指数样本,本次调整于9月14日正式生效。根据编制规则,本次科创50指数更换5只样本,优刻得、泽璟制药等5只证券调入指数,新光光电热景生物等5只证券调出指数。5只备选名单为芯源微聚辰股份等,用于定期调整之间发生的临时调整。

  点评:经专业人士测算,此次调出股票合计总市值约260亿元左右,多数股票在50亿左右,调出的5只股票约占指数权重的4.3%左右,调入股票总市值超过1000亿元,科创50指数的市值代表性将有所提升。

  产业﹒公司

  任正非:美国一些政治家希望华为死 求生欲使华为振奋

  据上海交大微信公众号,“我们公司……也想点燃5G这个灯塔,但刚刚擦燃火柴,美国就一个大棒打下来,把我们打昏了,”华为公司CEO任正非7月底在上海交大等高校座谈时称,“开始还以为我们合规系统出了什么问题,在反思;结果第二棒、第三棒、第四棒……打下来,我们才明白美国的一些政治家希望我们死。求生的欲望使我们振奋起来,寻找自救的道路。”

  马斯克再次创造历史:硬币大小芯片植入脑中,实时读取信息

  北京时间8月29日早上,在15万人围观的直播中,马斯克发布了旗下公司Neuralink的脑机交互设备,并向大家展示了三只植入脑机芯片的小猪。这次演示意在表明,Neuralink的脑机接口技术正在进步,有望在未来某一天安全地应用于人类。这种脑机接口技术可能会帮助一些身体状况不那么理想的人,同时也为一系列疯狂的科幻场景打开了大门。

  点评:中金公司表示,目前海外脑机接口技术领先的公司有NeuraLink,Kernel,BrainGate,CTRL-Labs和Neurable等,国内也能看到BrainCo和博睿康科技等创业公司以及浙大和北京脑科学与类脑研究中心等研究团队。

  彻底凉凉!曾经暴涨45倍牛股,如今落寞退市

  8月28日晚间,深交所官网披露消息显示,由于暴风集团(300431)被暂停上市后的一个月内未能披露2019年年度报告,公司股票被终止上市。当日晚间,暴风集团亦披露称,公司股票将自9月21日起进入退市整理期。

  点评:2019年9月,冯鑫因涉嫌对非国家工作人员行贿罪、职务侵占罪被批准逮捕。今年上半年,暴风集团已经无法聘请到财务总监和审计机构,连2019年年报也没有能力编写及披露。自短暂触及股价巅峰后,暴风集团股价便一路狂跌不止,截至目前市值仅剩4.88亿,较历史最高值跌去99%。

  可口可乐将在全球裁员:遣散费或达5.5亿美元

  当地时间28日,可口可乐公司宣布了一项员工重组计划,其中包括全球范围内的裁员。可口可乐表示,将向符合条件的员工提供自愿离职方案,希望借此阻止随后出现的非自愿裁员;首先将向2017年9月1日前,在美国、加拿大和波多黎各入职的大约4000名员工提供自愿离职方案。据悉,此轮裁员将产生约3.5亿美元—5.5亿美元(约合人民币24亿元至37.8亿元)的遣散费。

  本周关注

  根据发行安排,本周暂有9只新股申购,具体申购名单如下:

  周二:森麒麟申购代码:002984

  龙利得申购代码:300883

  立昂微申购代码:707358

  周三:华翔股份申购代码:732112

  周四:华文食品申购代码:003000

  中岩大地申购代码:003001

  上海沿浦申购代码:707128

  周五:华业香料申购代码:300886

  浙海德曼申购代码:787577

  本周1695.46亿市值限售股解禁,环比上升119%

  数据显示,本周(8月31日-9月4日)共有45家公司限售股陆续解禁,合计解禁量33.14亿股,按8月28日收盘价计算,解禁市值为1695.46亿元。

  点评:从解禁市值来看,解禁市值居前三位的是:韦尔股份(1063.35亿元)、光威复材(150亿元)、浦发银行(130.57亿元)。

  从解禁占比来看,解禁占比居前三位的是:祥和实业(71.43%)、韦尔股份(70.24%)、中大力德(57.19%)。

  机构策略

  海通策略:牛市3浪上涨趋势未变,重视券商

  海通策略荀玉根、吴信坤今日发文认为,目前宏观流动性宽松方向未变、只是力度减小,微观流动性仍然充裕;绝对估值处于中等略偏高水平。

  维持牛市3浪上涨的判断,牛市3浪期间A股成交额有望达到1.5万亿左右,券商净利润有望维持较高增速。中期看,美国券商ROE13%、中国仅6%,金改最终将改变券商业态提高券商ROE。

  广发策略:四季度是流动性约束较敏感时点

  广发策略戴康、郑恺今日发文认为,历史3次宽松约束时点出现在A股非金融企业盈利的单季增速由负转正的当季,当下A股非金融单季盈利增速转正时点大概率落在四季度、小概率提前至三季度。只要经济数据未确认强势,企业盈利未修复到合意水平,央行就难以趋势收紧,预判四季度是流动性约束较敏感的时点。

  中信证券:9月将开启增量资金驱动的中期上涨

  A股在9月将开启增量资金驱动的中期上涨:增量资金提供了上行的动力;扰动因素消散打开了上行的空间;基本面表现优异抬升了市场的底线。首先,海外货币宽松预期强化,预计美元的宽松周期至少持续至明年二季度;国内政策重“定向”而非“转向”,且结构性的流动性引导也更有利于股市;同时,居民部门增配权益趋势延续,A股相对其它资产吸引力提升;9月A股增量资金流入预计将再次提速。其次,中美争端带来的扰动高峰已过;创业板注册制平稳落地,涨跌幅放宽并未造成市场冲击;同时,中报已平稳收官,解禁减持的压力高峰已过。最后,预计国内经济将逐月逐季快速恢复至常态化水平,政策支持下后续动能依然不减;企业盈利超预期,奠定了龙头品种后续业绩基准,抬升了市场的底线,提升了投资者对基本面弹性的预期。我们预计A股在9月将开启一轮中期上涨,驱动上是增量资金入场而非存量资金博弈,行业层面上是全局性的,行业内分化会加剧。配置上要淡化风格切换思维,强化对顺周期与高弹性品种的配置。具体建议继续聚焦3条主线:受益于弱美元、商品/能源涨价和全球经济修复的周期板块;受益于经济复苏和消费回暖的可选消费品种;绝对估值低且已经相对充分消化利空因素的金融板块。另外,可以开始配置调整已基本到位的科技龙头。

(文章来源:证券时报网)

(责任编辑:DF010)

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